近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗塑料是不是绝缘体(qí)下的(de)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集(jí)上(shàng)限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线(xiàn)的中特估行情(qí塑料是不是绝缘体ng)持续(xù)发酵，市场也预(yù)期此次央企主题的(de)ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上(shàng)市公司价(jià)值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板(bǎn)块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计(jì)算(suàn)年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资(zī)企(qǐ)业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个(gè)股均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二(èr)级）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向(xiàng)为出版(bǎn)、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金(jīn)属、电池板块个股平(píng)均跌幅(fú)居前。

注：分板(bǎn)块统计国(guó)企(qǐ)股年内涨跌幅(fú)均值

　　行情(qíng)内(nèi)部(bù)轮动分化，关注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部(bù)分高位(wèi)人气股近期(qī)也(yě)有所(suǒ)调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情(qíng)统计，上(shàng)海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不(bù)过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计总(zǒng)院本(běn)周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日研报指出，现有的(de)“中特(tè)估”概念引发(fā)的估(gū)值(zhí)修(xiū)复仍在演(yǎn)绎(yì)。短期行情(qíng)在热点(diǎn)题(tí)材上(shàng)体现出(chū)较(jiào)高的(de)赚钱(qián)效(xiào)应。长期在国(guó)企改革的深度价(jià)值挖(wā)掘(jué)方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间。结合(hé)政(zhèng)策(cè)方向来看，未来的投(tóu)资机(jī)会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整塑料是不是绝缘体合(hé)型：关注央企战略(lüè)性重组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存在(zài)优质资产注入上市平台或重组预(yù)期(qī)的板块和(hé)标的，如(rú)军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本(běn)面(miàn)较弱(ruò)，但因行业景气、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有(yǒu)所改(gǎi)善，并有望持续(xù)向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前(qián)估(gū)值明显偏低(dī)，但是(shì)受益业务(wù)预期与估值逻辑变化，催(cuī)生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大(dà)通(tōng)信运营商等。重点关(guān)注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信。

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