昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透(tòu)露(lù)，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会是(shì)一(yī)份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数(shù)字(zì)的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未(wèi)来(lái)几(jǐ)个月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的(de)细(xì)节(jié)。根据美(měi)国联邦(bāng)数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是(shì)推动油价上涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的(de)价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势(shì)的评(píng)估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联(lián)储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的掉期(qī)合约显示消化了(le)约14个基点的(de)加息(xī)预(yù)期(qī)，由于美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都(dōu)是25个基(jī)点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月(yuè)原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步(bù)三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第(dì)九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最大单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在(zài)AI用途的(de)芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价(jià)创近(jìn)半年(nián)以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段(duàn)，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期再次(cì)走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研(yán)中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较(jiào)为明显；而(ér)从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要(yào)来看，不能排除(chú)接(jiē)下来继续(xù)加息的可能性，当前美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数(shù)走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的(de)社融和固(gù)定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市(shì)场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本(běn)端原料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成(chéng)本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市场(chǎng)对(duì)下游(yóu)需求的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下(xià)半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策也进一步压(yā)低了(le)钢铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或(huò)延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长(zhǎng)汤冰(bīng)华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外(wài)需可能(néng)会大幅(fú)下(xià)滑；三是(shì)国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但(dàn)国(guó)内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现(xiàn)来看(kàn)，钢(gāng)材需(xū)求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也(yě)面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期(qī)后，国(guó)内下一(yī)个(gè)相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的(de)半年度(dù)经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格(gé)底部发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强的确立需要黑色(sè)商品整体供(gōng)应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货(huò)已开始减少，但铁(tiě)水下降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二(èr)是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从而改(gǎi)善市场对于后期供(gōng)需平(píng)衡的预期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤(méi)价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意(yì)的是，在(zài)期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整，且(qiě)目前距离(lí)2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会(huì)库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政策效果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及(jí)国内外价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐(l发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强è)观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示(shì)，当前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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