大家(jiā)好，简单看一个基金经理(lǐ)，把(bǎ)新(xīn)能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至(zhì)去年(nián)年(nián)底，持仓基本为(wèi)新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季(jì)度(dù)末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外(wài)，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在(zài)一(yī)季报称，在(zài)一(yī)季度的操作(zuò)中，本基金总体(tǐ)把握住(zhù)了市(shì)场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取(qǔ)得(dé)了(le)明显(xiǎn)的超额(é)收(shōu)益。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混(hùn)合今(jīn)年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠(kào)配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天(tiān)，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及(jí)新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主题ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为(wèi)往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩披露期结束后(hòu世界上女性最开放的是哪个国家)，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开(kāi)支增加、订单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所(suǒ)确(què)定，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本(běn)形成本(běn)轮调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或基(jī)本(běn)形成。本次大幅(fú)调整主要还(hái)是(shì)因为在AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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