今(jīn)年AI波澜壮阔的(de)大行情之下，引发了全行业所有(yǒu)基(jī)金经(jīng)理关注，而(ér)公募基(jī)金(jīn)2023年(nián)一季(jì)报(bào)揭(jiē)开了基金经(jīng)理(lǐ)的观点和真实持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡(cài)嵩松所管理的诺(nuò)安积极回报基金，一季度(dù)主要投(tóu)资在人工(gōng)智能、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因抓(zhuā)住了市场机遇实现(xiàn)了(le)超62％的(de)收益，成为今年(nián)以来业绩(jì)最领先的主动权益(yì)基(jī)金(jīn)。同(tóng)时，较好的(de)业绩也(yě)让这(zhè)只冠(guān)军(jūn)基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)，AI板块(kuài)在一季度(dù)也吸引了多位明星基金经(jīng)理的关注目光(guāng)。

　　兴证全球谢洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤治宇就在(zài)一季报表示，一季度在人工智(zhì)能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司(sī)进行精选和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱人(rén)工智(zhì)能

　　开(kāi)年(nián)以来，计算(suàn)机(jī)行业(yè)在(zài)人工智能板块的带动下(xià)，走出了(le)波澜(lán)壮阔的行情。因(yīn)抓住市场机遇，业(yè)绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度(dù)更上一层(céng)楼。

　　他在一季度积(jī)极拥抱(bào)AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报成为2023年(nián)表现最强的主(zhǔ)动权益基金，最新观点备受(shòu)市场关注。

　　蔡(cài)嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了(le)突(tū)飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或(huò)将(jiāng)成为未来最强(qiáng)的产业趋势(shì)。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再(zài)到算力芯(xīn)片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷(fēn)纷(fēn)开展结合(hé)自身业务(wù)的人工智能领域(yù)的研究，在股价飞(fēi)涨的背后，是相关公司(sī)在产业端的(de)积极(jí)布局，人工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也直言，诺安积极回(huí)报基金(jīn)一季度(dù)主要投资(zī)在人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算(suàn)力端都(dōu)有相应布局。

　　从诺(nuò)安积极(jí)回报的持(chí)仓(cāng)看，前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股进行了较大幅度的(de)调整。相较去年底，除(chú)了(le)中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大(dà)重仓股之列外，其他重仓股(gǔ)全部换，新(xīn)进了长川(chuān)科(kē)技、华(huá)海清科、盛(shèng)美(měi)上海、拓荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极回报(bào)的头号重仓股(gǔ)中微公司，截(jié)至4月(yuè)21日，今年以(yǐ)来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些(xiē)表现(xiàn)较好的重仓股推动基金净值大涨。

　　从(cóng)股(gǔ)票仓位来(lái)看，诺安积极回报并没有(yǒu)保持(chí)去年底的高仓(cāng)位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性水平。去年三(sān)、四季度基本保持在90％以上的仓位水平，去年三季末(mò)、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股(gǔ)票仓位一(yī)度低(dī)至0.12％的(de)水平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管理的另外一(yī)只(zhǐ)基金(jīn)诺安成长并没有太(tài)大变(biàn)化，前十大(dà)重仓(cāng)股相(xiāng)较去年底(dǐ)变(biàn)化很小，仍重(zhòng)点布局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦(bāng)股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在(zài)诺安成(chéng)长的(de)一季报中写(xiě)道，主要(yào)布局芯(xīn)片板块(kuài)，在当前的市(shì)场位置，迎接即(jí)将到来的科技大行(xíng)情。

　　他(tā)还谈及芯片板块的(de)两大细分(fēn)领域，在(zài)一季度都到(dào)了临近拐点的阶(jiē)段(duàn)。

　　首先是芯片设(shè)计(jì)板(bǎn)块，从2021年四季度开启的芯片产业下行周期，随(suí)着疫情落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产业端(duān)一(yī)季度库存水平(píng)接(jiē)近(jìn)正常(cháng)，各(gè)厂(chǎng)商二季度(dù)毛利率水平见(jiàn)底。伴随(suí)着疫后经(jīng)济恢复，未(wèi)来需求端将对(duì)设计板块(kuài)持(chí)续拉动。

　　同(tóng)时我们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进的(de)发展，将影响几(jǐ)乎我们所有的(de)行业，或将成为(wèi)未来最强的产业趋势。海外(wài)引领(lǐng)，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几(jǐ)何级的增(zēng)长和边(biān)缘侧硬件的拉(lā)动(dòng)，都是未来芯片需(xū)求的重(zhòng)要增长。新需求将让芯片周期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯(xīn)片设备材料EDA，美国对(duì)中国半导体的制裁已(yǐ)经到了穷途末路的地步，暨2022年(nián)10月(yuè)7日美国半导体出(chū)口新法(fǎ)案对(duì)我国(guó)晶圆(yuán)厂极限(xiàn)施压之后(hòu)，进一(yī)步的制(zhì)裁(cái)已经乏善可(kě)陈。国内晶圆代工厂一方(fāng)面加速扩产成熟制(zhì)程，另(lìng)一方面在国内设备厂(chǎng)商的(de)配合下，继续研(yán)发攻(gōng)克先进(jìn)制程。虽然美国(guó)的制裁对(duì)我国先进(jìn)制程的扩产造成(chéng)了一(yī)定(dìng)的影响，但是(shì)另(lìng)外一个角度(dù)看，芯片设备的国产化率却(què)取得了突(tū)飞(fēi)猛进的增长。在全球晶圆扩(kuò)产处于(yú)下行周期的大(dà)背景下(xià)，国产替代进程加速对设备材(cái)料EDA板块(kuài)的拉动(dòng)，很可能会超(chāo)预期。

　　冠军基金(jīn)规模(mó)“一口(kǒu)气(qì)”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一(yī)路领跑，冠军基(jī)金(jīn)的规模也出(chū)现(xiàn)迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的诺安积极(jí)回报A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年以来(lái)业绩最强的(de)主动权益(yì)基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等领域大跌(diē)影响，若截至4月20日(rì)，该基金业绩超(chāo)过72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较好的业绩也让(ràng)这(zhè)只冠军基金一季度规模暴增(zēng)超(chāo)900％。数据显示，诺安积极回(huí)报去年底的规模仅0.7亿元，而(ér)一季度末(mò)规模已达到(dào)7.11亿(yì)元，增(zēng)幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅(fú)，这(zhè)一规(guī)模暴涨更多来自于(yú)投资者申(shēn)购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金的话题(tí)也屡见报端，成为(wèi)基民热(rè)议(yì)的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规(guī)模(mó)均出现上(shàng)涨，除了(le)诺安积(jī)极(jí)回报之外，2023年(nián)业绩(jì)超40％的(de)诺(nuò)安优化配置(zhì)同样规模暴增，从去年底的0.77亿(yì)元增加(jiā)到1.48亿(yì)元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规模也(yě)从去(qù)年底的293.25亿元增长到(dào)一季度末的(de)331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作(zuò)为(wèi)兴证全球基金(jīn)分管(guǎn)投研的副总，市场上管(guǎn)理规(guī)模超过700亿的(de)基金经理(lǐ)，谢治宇一(yī)季度调(diào)仓换股方向也受(shòu)到市场(chǎng)关(guān)注。

　　从最(zuì)新一(yī)季报披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导体及光模块相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)，他也(yě)坦言在一季度主要对对人工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基(jī)金一季度新(xīn)进了(le)海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个(gè)股(gǔ)，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中(zhōng)，安防龙头(tóu)——海康威视在2022年(nián)已将AI技术应用于设(shè)备(bèi)检测(cè)、产品盘(pán)点、安检等多类(lèi)产(chǎn)品。在(zài)4月(yuè)15日发布的《投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动(dòng)记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技术对海康威视的(de)营收(shōu)增(zēng)长起了很大的(de)作用。

　　澜起科技主营业务是为云(yún)计(jì)算和人工智(zhì)能领域提提供以(yǐ)芯片为基(jī)础(chǔ)的解决方案，目前主(zhǔ)要(yào)产品包括内存接口(kǒu)等。晶晨股份也(yě)是全球布局、国内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统(tǒng)设计厂商(shāng)。

　　作为(wèi)数据中心光(guāng)模(mó)块(kuài)供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今年(nián)以来(lái)暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季(jì)度的时间就狂买8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股。

　　而(ér)包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒(méi)、普(pǔ)洛药业在内的(de)四只个股在(zài)一季度退出兴全合(hé)润前(qián)十(shí)大重仓股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的兴全(quán)合(hé)宜基(jī)金(jīn)在(zài)一季度除了加仓半导体等板块之外，互联网板块中的腾讯控(kòng)股也是其主(zhǔ)要(yào)加(jiā)仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季(jì)报中表示，随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股(gǔ)市场上证指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港(gǎng)股电(diàn)讯、能源板(bǎn)块指数(shù)上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带动的人工智能、中字(zì)头的“中特(tè)估”、半(bàn)导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤='color: #ff0000; line-height: 24px;'>洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤游戏、影视等(děng)板块(kuài)也实现较(jiào)大(dà)幅(fú)度上涨。

　　基金报(bào)告期内(nèi)维持了较高仓位，对(duì)人工智能相(xiāng)关(guān)产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价(jià)比的优秀公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日(rì)成(chéng)立，招(zhāo)商核心竞(jìng)争力在当年弱市环境下斩获超47％的收益(yì)，让招(zhāo)商基(jī)金朱红裕成为市场(chǎng)备受关注的基金经理。

　　招商(shāng)核心竞(jìng)争(zhēng)力一季报的(de)披露揭开了朱红裕的投资思路和路(lù)径。从(cóng)股票持仓(cāng)来看，一季度末该基金股票市(shì)值(zhí)占基金总资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出一种积(jī)极(jí)的(de)态度。从该基金2022年中报(bào)、三季(jì)报、年报(bào)来看(kàn)，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对(duì)去年底，一季(jì)度(dù)朱红裕配置(zhì)A股比(bǐ)例有所降低，配置(zhì)港股比例有所(suǒ)提升。数据显(xiǎn)示，招商核心(xīn)竞争力配置中国大(dà)陆(lù)、中国香港股票市值占基金净(jìng)值(zhí)比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来(lái)看，重点布局了信息(xī)技术、可选消(xiāo)费(fèi)等。前十大重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振(zhèn)华科(kē)技、美的集团、金(jīn)蝶国(guó)际等(děng)。其中卫宁健康持有(yǒu)比例(lì)达到(dào)11.46％。

　　相较去年(nián)底，朱红(hóng)裕整体做了一(yī)些持(chí)仓调(diào)整(zhěng)，绿(lǜ)城(chéng)服务、中(zhōng)国民航信息网(wǎng)络(luò)、安(ān)琪(qí)酵母新进前十大重仓(cāng)股之列(liè)，通威(wēi)股份、希望教育(yù)、中航光电则(zé)退出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季报中写道(dào)，一(yī)季(jì)度初(chū)期(qī)，我(wǒ)们基于对(duì)经济复苏预期(qī)大概率偏弱的判断，主要减持了(le)经(jīng)济(jì)复苏(sū)敏感度相对较高的部分制造业，增持了计算机、大众(zhòng)消费品等(děng)行业，同时，我们亦在一季度末期(qī)逐步逢低增持(chí)了港股中可(kě)能面临(lín)业绩(jì)拐点的物业及计算机等公(gōng)司。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽然创造了一定的超额收(shōu)益，但市场的博弈(yì)程度超出(chū)了我们的(de)预期(qī)，导致对部分(fēn)行(xíng)业的定价(jià)出现了较为显著的(de)偏离(lí)。我们将基于中长期(qī)的行业(yè)研究视(shì)野，逆势而行(xíng)。

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