国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好mg alt="刚(gāng)刚，千亿私募巨头最新持(chí)仓大曝光！猛买这些股，重要研判(pàn)也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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