国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)乔丹有多高才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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