国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争(大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么zhēng)力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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