近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金也(yě)纷纷行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王(wáng)股价(jià)震荡上行，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但部(bù)分(fēn)资(zī)金(jīn)开始(shǐ)行(xíng)动(dòng)。透露什么食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写(me)信号？我们一起来看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲巨头(tóu)旗下(xià)三大基(jī)金同(tóng)时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德旗下(xià)“施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金前十大(dà)重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱(yú)乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。“施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同(tóng)一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰基(jī)金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德国际精(jīng)选基金大(dà)中华和施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未解(jiě)释为何(hé)基(jī)金在4月大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。不过，记(jì)者梳理发现，施罗德对中国新(xīn)能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的(de)。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面(miàn)为投资者提供了重(zhòng)要的(de)机会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是(shì)全(quán)球(qiú)的(de)领导者，同时中国对成品(pǐn)车(chē)辆(liàng)的需(xū)求方面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的(de)所有电(diàn)动汽(qì)车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也(yě)是全球电动(dòng)车基(jī)础设(shè)施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均(jūn)一个公共(gòng)充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正在在各自的领域中(zhōng)建立主(zhǔ)导地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为例，它(tā)是电(diàn)动汽车中用于电(diàn)池和电机温控的(de)关(guān)键组(zǔ)件的生(shēng)产商。该公司在(zài)空(kōng)调阀行业(yè)全球市场占有约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的(de)市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全(quán)球电动汽(qì)车专家以及(jí)福特、宝马等原(yuán)始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市(shì)场份(fèn)额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基(jī)金安联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德时(shí)代、中国(guó)中免、东方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食(shí)品、锦江集团(tuán)、中(zhōng)国平安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓(cāng)股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是(shì)宁德时(shí)代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池(chí)行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽(qì)车市场共计36家(jiā)动力电池企业(yè)实(shí)现装(zhuāng)车(chē)配套，较去年同期增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电(diàn)池产业(yè)创(chuàng)新联(lián)盟数(shù)据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能(néng)、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行(xíng)业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向(xiàng)资金净(jìng)流入较(jiào)多的其它个(gè)股(gǔ)还(hái)包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅(máo)台(tái)、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何持(chí)有宁德(dé)时(shí)代时，写(xiě)道(dào)：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕的(de)。它背后有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明(míng)地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的(de)市(shì)场份(fèn)额是领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不(bù)含(hán)钴(gǔ)等(děng)特(tè)征而受到(dào)欢迎(yíng)；动力(lì)电池(chí)的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳(tàn)计(jì)划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时也(y食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写ě)解(jiě)释(shì)了：他们(men)如何通(tōng)过(guò) “柏(bǎi)基十(shí)问(wèn)”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同所有(yǒu)的投(tóu)资者，他们的判断(duàn)也可能(néng)是错的。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优势不复(fù)。随着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会影响柏基(jī)对于宁德时代(dài)的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都(dōu)在加仓宁(níng)德(dé)时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本(běn)投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金(jīn)持有的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检(jiǎn)测(cè)、招商银(yín)行(xíng)、美的集团(tuán)、广联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇(pǒ)受关(guān)注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大的(de)为泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国(guó)机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、石药集(jí)团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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